来吧综合网 8月7日基金净值：祥瑞合泰定开债最新净值1.1387，涨0.01%

证券之星音问，8月7日，祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1387元，累计净值为1.2226元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。

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该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬金13.11%。

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